Администрирование фондов
Администрирование инвестиционного фонда — это комплекс услуг по операционному управлению фондом, включающий бухгалтерский учёт, расчёт стоимости чистых активов (NAV), ведение реестра инвесторов и подготовку отчётности. На Маврикии администратор фонда должен иметь лицензию FSC.
Услуги администрирования
Расчёт NAV
Регулярный расчёт стоимости чистых активов фонда в соответствии с методологией, определённой в Offering Memorandum. Ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Подробнее о NAV.
Реестр инвесторов
Ведение полного реестра акционеров/пайщиков фонда. Обработка подписок, погашений, переводов и дивидендов.
Бухгалтерский учёт
Полный бухгалтерский учёт фонда в соответствии с IFRS. Подготовка финансовой отчётности для аудита.
Регуляторная отчётность
Подготовка и подача всех отчётов, требуемых FSC. Обеспечение соответствия нормативным требованиям.
Процесс администрирования
- Приём подписок — Обработка заявок от инвесторов, проверка KYC/AML документов, обработка платежей.
- Учёт операций — Ежедневный учёт всех инвестиционных операций фонда.
- Расчёт NAV — Оценка активов, расчёт обязательств, определение NAV на акцию/пай.
- Отчётность — Подготовка отчётов для инвесторов (ежемесячных/ежеквартальных) и регулятора (ежегодных).
- Аудит — Координация с аудиторами, подготовка финансовой отчётности.
Стоимость администрирования
| Услуга | Стоимость (USD/год) |
|---|---|
| Базовое администрирование (малый фонд) | 20 000 – 30 000 |
| Полное администрирование (средний фонд) | 30 000 – 50 000 |
| Комплексное (крупный/мультистратегический) | 50 000+ |
| Расчёт NAV (дополнительная частота) | 5 000 – 15 000 |
Услуги администрирования
Свяжитесь с нами для обсуждения услуг администрирования вашего фонда. Мы предлагаем гибкие решения для фондов любого размера.